民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-22
民生加银嘉盈债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2020 年 5 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银嘉盈债券型证券投资基金
基金简称 民生加银嘉盈债券
基金主代码 007454
基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银嘉盈债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银嘉盈债券型证券投资基金 2020 年度的第1 次分红
截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.1265
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 173,789,602.00
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.55
注:1、根据《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.55 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 25 日
除息日 2020 年 5 月 25 日
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