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发表于 2022-06-27 09:09:19 股吧网页版
民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-27


民生加银嘉盈债券型证券投资基金

2022 年第三次分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银嘉盈债券型证券投资基金

基金简称 民生加银嘉盈债券

基金主代码 007454

基金合同生效日 2019年11月7日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金
合同》、《民生加银嘉盈债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2022年6月20日

本次分红为对民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022
有关年度分红次数的说明 年度的第3次分红

基准日基金份额净值(单 1.1407

截止基准日基金的 位:人民币元)

相关指标 基准日基金可供分配利 103,405,660.35

润(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.456

注:1、根据《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红

条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若

《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.456 元。

2 与分红相关的其他信息

2022年6月28日

权益登记日

2022年6月28日

除息日

现金红利发放日 2022年6月29日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年6月28
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2022年6
红利再投资相关事项的说明 月29日直接计入其基金账户,投资者可于2022年6月30日
起到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红……
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