公告日期：2020-12-25

　　 兴银基金关于调低兴银上海清算所 3- 5 年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金管理费率与 C 类基金份额销售

服务费率并修改基金合同的公告

兴银基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下兴银上海清算所 3-5 年中高等级优选信用债指数

证券投资基金（基金主代码：007452，以下简称“本基金”）于 2019 年 3 月 21 日经中国证监会证监许可

〔2019〕456 号文注册并于 2019 年 8 月 23 日成立。

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定，经与基金托管人兴业银行股

份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定自 2020 年 12 月 28 日起调低本基金的管理费率

与 C 类基金份额销售服务费率并修改基金合同，具体安排如下：

一、调低基金费率方案

1、基金管理费年费率由 0.30%降至 0.20%。

2、C 类基金份额销售服务费年费率由 0.15%降至 0.10%。

二、基金合同、托管协议的修订

（一）对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基......
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