公告日期：2019-05-22

兴银基金管理有限责任公司

兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用

债指数证券投资基金托管协议

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二〇一九年五月

目 录

一、基金托管协议当事人..........................................4

二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................13

五、基金财产的保管.............................................14

六、指令的发送、确认及执行.....................................18

七、交易及清算交收安排.........................................22

八、基金资产净值计算和会计核算.................................28

九、基金收益分配...............................................33

十、基金信息披露...............................................34

十一、基金费用.................................................36[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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