公告日期：2024-08-20

易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月19日

送出日期：2024年8月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达恒兴 3 个月定开 基金代码 007451

债券发起式

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2019-10-15

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期包含“封闭运作
运作方式 定期开放式 开放频率 期”和“开放运作期 ”，
运作期期限为 3 个月

开始担任本基金 2024-08-15

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效满三年 后的存续期内，若连续六十个工作日基金资
产净值低于五千万元，经 与基金托管人协商一致，基金管理人有权终
止本基金合同，该事项无须召开基金份额持有人大会进行表决。《基金
其他： 合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元
的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式
延续。若届时的法律法规 或中国证监会规定发生变化，上述终止规定
被取消、更改或补充时， 则本基金可以参照届时有效的法律法规或中
国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金，管理 人主要通过分析影响债券市场的各类要素，
投资目标 对债券组合的平均久期、 期限结构、类属品种进行有效配置，力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（国债、央行票据、
地方政府债、金融债、次 级债、企业债、短期融资券、中期票据、公
司债、可分离交易可转债 的纯债部分、证券公司短期公司债券）、资
投资范围 产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。本基金不买入股票，
可转债仅投资可分离交易 可转债的纯债部分。如法律法规或 监管机构
以后允许基金投资其他品 种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的

投资组合比例为：本基金投资于 债券资产不低于基金 资产的80 %（每
个开放运作 期开始前10个工作日至 开放运作 期结束后10个工作 日内
不受此比例限制）；在开 放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者
到期日在一年以内的政府 债券，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当……
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