公告日期：2023-10-25

易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒兴 3 个月定开债券发起式

基金主代码 007451

交易代码 007451

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 15 日

报告期末基金份额总额 7,935,693,100.56 份

投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结
构、类属品种进行有效配置，力争为投资者提供长
期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投
资策略。封闭运作期本基金在债券投资上主要通过
久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四

个层次进行投资管理。在对资金面进行综合分析的
基础上，本基金将比较债券收益率、存款利率和融
资成本，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组
合收益。开放运作期内，本基金为保持较高的组合
流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 75,498,933.47

2.本期利润 3……
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