公告日期：2023-09-12

易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月12日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 易方达恒兴3个月定开债券发起式

基金主代码 007451

基金合同生效日 2019年10月15日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达恒

公告依据 兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

更新的招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月6日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0133

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 83,132,334.33

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月13日

除息日 2023年9月13日

现金红利发放日 2023年9月14日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理……
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