公告日期：2021-04-13

　　 易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2021 年 4 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 易方达恒兴 3 个月定开债券发起式

基金主代码 007451

基金合同生效日 2019 年 10 月 15 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《易方达恒兴 3 个月定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》、

《易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 4 月 7 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0177 截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金可供分配利润（单位：

元）

17,885,192.54

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单

位：元）

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