公告日期:2019-05-20
平安惠泰纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................4
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................4
三、基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................10
四、基金财产保管....................................................................................................10
五、指令的发送、确认和执行................................................................................13
六、交易及清算交收安排........................................................................................16
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................21
八、基金收益分配....................................................................................................25
九、信息披露............................................................................................................26
十、托管费用............................................................................................................28
十一、基金份额持有人名册的保管........................................................................29
十二、基金有关文件和档案的保存........................................................................29
十三、基金管理人和基金托管人的更换................................................................30
十四、禁止行为...............
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