公告日期：2023-12-28

国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放
申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺悦债券

基金主代码 007445

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本
基金基金合同和招募说明书等

申购起始日 2024 年 1 月 2 日

赎回起始日 2024 年 1 月 2 日

转换转入起始日 2024 年 1 月 2 日

转换转出起始日 2024 年 1 月 2 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银顺悦债券 A 国投瑞银顺悦债券 D

下属基金份额类别的交易代码 007445 020479

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

业务

注：1、本基金本次开放期间暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务申请。

2、本基金于 2024 年 1 月 2 日增加 D 类基金份额，本基金的原有基金份额全部自动
划归为本基金的 A 类基金份额。

3、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月 15
日，开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。

4、本基金自 2024 年 1 月 16 日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回
及转换申请。

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称：“本基
金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 3 个月后的月度对日，第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的月度对日，以此类推。本基金的每个开放期最长不超过 10 个工作日，在开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金在存续期内，除开放期外，均为封闭期。

本基金第 16 个封闭期为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 1 日止。本基金
第 16 次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 1 月
15 日的 10 个工作日。自 2024 年 1 月 16 日起至 2024 年 3 月 31 日止，为本基金
的第 17 个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回、转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
由于各销售机构系统及……
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