公告日期:2019-05-30
合同编码:光银托管2019J003
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------- 2二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------------------- 3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------------------- 4四、基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------------------------------10五、基金财产的保管------------------------------------------------------------------------11六、指令的发送、确认及执行------------------------------------------------------------14七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------------------17八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------------------------22九、基金收益分配---------------------------------------------------------------------------28十、基金信息披露---------------------------------------------------------------------------29十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------31十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------------------------33十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------------------------34十四、基金管理人和基金托管人的更换------------------------------------------------35十五、禁止行为------------------------------------------------------------------------------38十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-----------------......
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