公告日期：2024-04-23

南方旭元债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年4月23日

1、公告基本信息

基金名称 南方旭元债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方旭元债券发起

基金主代码 007440

基金合同生效日 2019年6月24日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《南方旭元债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年4月10日

基准日基金份额净值（单位：人 -

民币元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日基金可供分配利润（单 149,797,707.08

标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 南方旭元债券发起A 南方旭元债券发起C

下属分级基金的交易代码 007440 007441

基准日下属分级基金份额净值 1.1081 1.1265

（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金可供分配 149,797,660.13 46.95

关指标 利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000 0.2000

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月25日

除息日 2024年4月25日

现金红利发放日 2024年4月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

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