公告日期：2022-09-20

南方旭元债券型发起式证券投资基金 A 类份额分红公告

南方旭元债券型发起式证券投资基金
A 类份额分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 20 日

南方旭元债券型发起式证券投资基金 A 类份额分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方旭元债券型发起式证券
投资基金

基金简称 南方旭元债券发起 A 类份额

基金主代码 007440

基金合同生效日 2019 年 6 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限
公司

公告依据 《南方旭元债券型发起式证
券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 9 月 7 日

基准日基金份额净值（单位： 1.1097

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 202,325,269.01

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0820

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 2 次
分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 22 日

除息日 2022 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以2022年9
月22日的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 9
红利再投资相关事项的说明 月23日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的
持有期限自红利发放日开始计算。2022 年 9
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