南方旭元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-07-08
南方旭元债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 7 月 7 日
送出日期:2021 年 7 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方旭元债券发起 基金代码 007440
A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 6 月 24 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 7 月 19 日
基金经理 刘文良 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 11 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿
元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规
其他 定。
如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的,连续 60 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人民币
5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人
大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方旭元债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债
投资范围 券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业
存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债和国债期
货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
1、信用债投资策略:本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益
能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较
高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部
信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投
资收益。债券的信用利差主要受两个方面的影……
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