中金基金管理有限公司中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2020-01-18
中金基金管理有限公司
中金新润 3 个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 7
五、基金财产保管 8
六、指令的发送、确认和执行 10
七、交易及清算交收安排 13
八、基金资产净值计算和会计核算 15
九、基金收益分配 20
十、信息披露 21
十一、基金费用 22
十二、基......
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