华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-12-23
华宝宝怡纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2024 年 12 月 20 日
送出日期: 2024 年 12 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝宝怡债券 基金代码 007435
基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 南京银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2019 年 05 月15 日 上市交易所 -
及上市时间
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019 年 05 月 27 日
基金经理 高文庆 基金经理的日期
证券从业日期 2010 年 07 月 09 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通
过积极主动的投资管理,力求获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证
投资范围 券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)和可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 8
0%。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,
采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济
主要投资策略 运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目
标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,
在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因
素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表及区域配置图表
(三)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<100 万元 0.80%
申购费(前收费) 100 万元≤M<500 万元 0.40%
……
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