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公告日期:2020-04-09
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
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兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金 2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期: 2020 年 4 月 9 日
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资
基金
基金简称 兴银合丰债券
基金主代码 007433
基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》《兴银合丰政策性金融债债券型证
券投资基金基金合同》《兴银合丰政策性
金融债债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2020 年 3 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0397
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
1,732,965.33
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2870
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 1 次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 10 日
除息日 2020 年 4 月 10 日
现金红利发放日 2020 年 4 月 13 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 (1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 4
月 10 日的基金份额净值转换为基金份额;
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2020 年 4 月 13 日直接计入其基金账户, 2020 年 4 月 14
日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本次分红免收分红手续费;
(2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基
金份额免收申购费用等红利再投资费用。
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
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3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请......
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