公告日期:2019-06-18
兴银基金管理有限责任公司
兴银合丰政策性金融债债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇一九年六月
目 录
一、基金托管协议当事人..........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...........................12
五、基金财产的保管.............................................13
六、指令的发送、确认及执行.....................................17
七、交易及清算交收安排.........................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.................................28
九、基金收益分配...............................................33
十、基金信息披露...............................................34
十一、基金费用.................................................36
十二、基金份额持有人名册的保管................................
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