兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2024年4月19日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴银合丰债券
基金主代码 007433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 08 月 09 日
报告期末基金份额总额 1,032,704,340.10 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主
动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及
投资策略 组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低
估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较
高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中证政策性金融债指数收益率
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品
风险收益特征 种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
基金管理人 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴银合丰债券 A 兴银合丰债券 C
下属分级基金的交易代码 007433 017613
报告期末下属分级基金的份额总额 1,021,246,701.97 份 11,457,638.13 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日)
兴银合丰债券 A 兴银合丰债券 C
1.本期已实现收益 6,320,456.03 211,877.49
2.本期利润 ……
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