公告日期：2023-09-15

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 08 月 21 日
送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银合丰债券 基金代码 007433

基金简称 A 兴银合丰债券 A 基金代码 A 007433

基金简称 C 兴银合丰债券 C 基金代码 C 017613

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 浙商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019 年 08 月 09 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 01 月 08 日

基金经理 李文程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当直接终止《基金合同》，并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法
发行上市的政策性金融债、国债、央行票据）、债券回购、同业存单、银
行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会相关规定。

投资范围 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司
债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于政策性

金融债的比例不低于本基金非现金资产的 80%；本基金持有现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券类金融工具投资策略。

业绩比较基准 中证政策性金融债指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风
险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高……
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