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发表于 2023-05-24 08:26:48 股吧网页版
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-24


兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期:2023 年 5 月 24 日

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 兴银合丰债券

基金主代码 007433

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合
公告依据 丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合
同》《兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银合丰债券 A 兴银合丰债券 C

下属分级基金的交易代码 007433 017613

基准日下属分级基

金份额净值(单位: 1.0524 1.0553

截止基准日下属分级 人民币元)

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润(单 10,277,979.91 190.57

位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.0530 0.0530

份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 25 日

除息日 2023 年 5 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2023 年 5
月 25 日的基金份额净值转换为基金份额;

红利再投资相关事项的说明 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2023 年 5 月 26 日直接计入其基金账户,2023 年 5 月 29
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。

(1)本次分红免收分红手续费;

费用相关事项的说明 (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基
……
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