公告日期：2023-05-24

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金 2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 24 日

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2023 年第 1 次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 兴银合丰债券

基金主代码 007433

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合
公告依据 丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合
同》《兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 兴银合丰债券 A 兴银合丰债券 C

下属分级基金的交易代码 007433 017613

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0524 1.0553

截止基准日下属分级 人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 10,277,979.91 190.57

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0530 0.0530

份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 25 日

除息日 2023 年 5 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 5
月 25 日的基金份额净值转换为基金份额；

红利再投资相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2023 年 5 月 26 日直接计入其基金账户，2023 年 5 月 29
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

（1）本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基
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