兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告
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公告日期:2022-12-24
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2022 年第 3 次分红公告
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金 2022 年第 3 次分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 24 日
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2022 年第 3 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金
基金简称 兴银合丰债券
基金主代码 007433
基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银合
公告依据 丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合
同》《兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 12 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 兴银合丰债券 A 兴银合丰债券 C
下属分级基金的交易代码 007433 017613
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.0556 1.0556
截止基准日下属分级 人民币元)
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润(单 51,413,434.06 0
位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.1690 -
份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 26 日
除息日 2022 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 27 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
(1)选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 12
月 26 日的基金份额净值转换为基金份额;
红利再投资相关事项的说明 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2022 年 12 月 27 日直接计入其基金账户,2022 年 12 月
28 日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
(1)本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明 (2)选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基
……
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