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发表于 2021-10-27 09:19:43 股吧网页版
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基


2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银合丰债券

场内简称 -

交易代码 007433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 215,563,150.41 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积
投资目标 极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增
值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周
期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定
投资策略 资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深
入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资
组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中证政策性金融债指数收益率

本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,294,536.44

2.本期利润 2,382,108.94

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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