公告日期：2020-12-23

　　 华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 华泰保兴久盈

基金主代码 007432

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开

募集证券投资基金运作管理办法》《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》《华泰

保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》和《华泰保兴久盈 63 个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2020 年 12 月 14 日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）

1.0102

基准日基......
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