公告日期：2020-07-28

编号：

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

三、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

四、基金财产保管......11

五、指令的发送、确认和执行...... 14

六、交易及清算交收安排...... 17

七、基金资产净值计算和会计核算...... 22

八、基金收益分配...... 27

九、信息披露...... 28

十、托管费用...... 29

十一、基金份额持有人名册的保管...... 30

十二、基金有关文件和档案的保存...... 30

十三、基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、禁止行为...... 33

十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34

十六、违约责任...... 35

十七、适用法律及争议解决方式...... 36

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。