公告日期：2024-06-18

华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第2次分红公告
公告送出日期：2024年06月18日

1.公告基本信息

基金名称 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华泰保兴久盈

基金主代码 007432

基金合同生效日 2020年08月24日

基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投

公告依据 资基金信息披露管理办法》《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和

《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年06月12日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0135

截止 收 益 分 配 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元） 60,770,554.63

基 准 日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位:人民币元） -

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.101

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

注：（1）根据本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每 年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润 的20%；
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月20日

除息日 2024年06月20日

现金红利发放日 2024年06月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者，注册登记机构将以2024年06月20日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所

红利再投资相关事项的说明 得的基金份额，并将于2024年06月21日直接计入其基金账户，投资者自2024年06月24日起可以查询、赎回红利

再投资所……
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