公告日期：2022-05-31

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)

编制日期：2022-04-30
送出日期：2022-05-31

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴久盈 基金代码 007432

基金管理人 华泰保兴基金 基金托管人 上海浦东发展银行

管理有限公司 股份有限公司

基金合同生效日 2020-08-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 63 个月

基金经理 周咏梅 开始担任本基金基金经理的日期 2020-08-24

证券从业日期 2007-03-01

基金经理 王海明 开始担任本基金基金经理的日期 2020-08-24

证券从业日期 2016-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售

期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地

方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债

部分等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他

存款）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯

投资范围 债部分除外）、可交换债券。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资

产的 80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放

期前 3 个月、开放期内及开放期结束后 3 个月的期间内，本基金债券资产的

投资比例可不受上述限制。

在开放期内，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券占基金

资产净值的比例不低于 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略，包

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