公告日期：2022-04-22

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
1
华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 04 月 22 日
华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰保兴久盈
基金主代码 007432
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 08 月 24 日
报告期末基金份额总额 4,500,125,425.52 份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限
（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力
求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放
前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策
略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所
投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基
金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售
权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，
基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
3
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投
资组合的现金比例进行结构化管理。 通过回购的滚动操作和债
券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金
在开放期的充分流动性。
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后） +1.00%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混
合型基金、高于货币市场基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益 41,412,379.79
2.本期利润 41,412,379.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092
4.期末基金资产净值 4,512,916,036.85
5.期末基金份额净值 1.0028
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，
因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.92% 0.01% 0.92% 0.01% 0.00% 0.00%
过去六个月 1.86% 0.01% 1.87% 0.01% -0.01% 0.00%
过去一年 3.77% 0.01% 3.75% 0.01% 0……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。