公告日期：2021-10-26

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴久盈

基金主代码 007432

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 08 月 24 日

报告期末基金份额总额 4,500,125,129.91 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限
投资目标 （或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力
求基金资产的稳健增值。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放
前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策
略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所
投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基
投资策略

金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售
权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日
的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投

资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债
券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金
在开放期的充分流动性。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00%

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