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发表于 2019-08-02 07:06:16 股吧网页版
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-02

  浙商汇金中证浙江凤凰行动50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
基金简称 浙商之江凤凰联接
基金主代码 007431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 07 月 31 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金招募说明书》
  2 基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]350 号
基金募集期间 自 2019 年 07 月 10 日至 2019 年 07 月 26 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 07 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,980
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 398,408,658.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 39,635.67
募集份额(单位:份 )
有效认购份额 398,408,658.56
利息结转的份额 39,635.67
合计 398,448,294.23
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份 ) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份 ) 14,881.68
占基金总份额比例 0.0037%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019 年 08 月 01 日
  注:(1)本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发
行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。
  (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量为0 份。
  (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 份。
  3 其他需要提示的事项
  (1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过
本公司指定网站(www.stocke.com.cn)或客户服务中心电话(95345)查询交易确认情况。
  (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购与赎回,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应......
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