浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-11-10
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年11月09日
送出日期:2023年11月10日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浙商之江凤凰联接 基金代码 007431
基金简称A 浙商之江凤凰联接A 基金代码A 007431
基金简称C 浙商之江凤凰联接C 基金代码C 019292
基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2019年07月31日 上市交易所及上 -
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
周文超 2021年04月26日 2010年07月09日
邸明轩 2022年03月03日 2017年06月06日
注:本基金于2023年8月31日起新增C类份额,原份额变更为A类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创
业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募
投资范围 债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指
期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净
值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金实现投资目标。
本基金不参与目标ETF的投资管理。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、目标ETF的投资策略;3、成份股、备选成份股投资
策略;4、固定收益资产投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、中小企业
……
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