公告日期：2023-10-25

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 浙商之江凤凰联接

基金主代码 007431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

报告期末基金份额总额 43,585,711.11份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过
本基金实现投资目标。本基金不参与目标ETF的投
资管理。

投资策略 1、资产配置策略；2、目标ETF的投资策略；3、成
份股、备选成份股投资策略；4、固定收益资产投资
策略；5、资产支持证券投资策略；6、中小企业私
募债投资策略；7、金融衍生工具投资策略；8、非
成分股投资策略。

业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于“中高风险”品种，为被动式投资的股

票型指数基金，一般市场情况下，长期风险收益特
征高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基金，通
过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风
险收益特征。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商之江凤凰联接A 浙商之江凤凰联接C

下属分级基金的交易代码 007431 019292

报告期末下属分级基金……
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