公告日期：2023-09-04

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023年09月01日
送出日期：2023年09月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商之江凤凰联接 基金代码 007431

基金简称A 浙商之江凤凰联接A 基金代码A 007431

基金简称C 浙商之江凤凰联接C 基金代码C 019292

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2019年07月31日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

周文超 2021年04月26日 2010年07月09日

邸明轩 2022年03月03日 2017年06月06日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创
业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募
债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指
期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净

值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金实现投资目标。
本基金不参与目标ETF的投资管理。

业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）
×5%

本基金为中证浙江凤凰行动 50ETF 的联接基金，通过投资于目标ETF，紧
密跟踪标的指……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。