公告日期：2023-04-21

浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 浙商之江凤凰联接

基金主代码 007431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

报告期末基金份额总额 33,414,103.33份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群
投资策略 通过本基金实现投资目标。本基金不参与目标
ETF的投资管理。

业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率×95%+银行人
民币活期存款利率（税后）×5%

本基金属于“中高风险”品种，为被动式投资的
股票型指数基金，一般市场情况下，长期风险
风险收益特征 收益特征高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。

本基金为中证浙江凤凰行动50ETF的联接基

金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证
券投资基金

基金主代码 512190

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019-08-05

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2019-09-09

基金管理人名称 ……
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