长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(长信富瑞两年定开债券C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-11-30
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(长信富瑞两年定开债券 C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 10 月 31 日
送出日期:2022 年 11 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长信富瑞两年定开债券 基金代码 005718
下属基金简称 长信富瑞两年定开债券 C 下属基金交易代码 007428
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
自合同生效日或每个开放期
运作方式 定期开放式 开放频率 结束起的 2 年定期开放申购
和赎回,开放具体时间另行
公告
开始担任本基金基金经 2020 年 3 月 2 日
基金经理 杜国昊 理的日期
证券从业日期 2014 年 6 月 10 日
1、封闭期到期日,因部分资产无法变现或无法以合理价格变现导致基金部分资产尚
未变现的,本基金应当暂停进入下一开放期。当前封闭期结束的下一工作日,基金份
额将全部自动赎回;按已变现的基金财产支付部分赎回款项;未变现的基金财产对应
的赎回款项延缓支付,待该部分资产变现后,支付剩余赎回款项,赎回价格按全部资
产最终变现金额确定。基金管理人将就上述延缓支付赎回款项的原因和安排在当前封
闭期结束后的下一工作日发布公告,并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能
存在差异的风险。
2、截至某个开放期最后一日日终,如果本基金的基金资产净值加上本基金开放期最
其他 后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额,扣除赎回确认金额及转换
转出确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的,则基金
管理人可决定暂停下一封闭期运作。具体安排以基金管理人届时公告为准。出现前述
暂停运作情况时,投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项将全部退回;对于
当日日终留存的基金份额,将全部自动赎回。
3、在每个封闭期到期前,基金管理人可根据市场情况、本基金的投资策略决定本基
金进入开放期或暂停进入开放期。具体安排以基金管理人届时公告为准。出现前述暂
停进入开放期运作情况时,本基金将在该封闭期最后一日,将全部基金份额自动赎回
。在该封闭期结束后本基金将不开放申购和转换转入业务。
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金(长信……
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