永赢凯利债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2019-05-18
永赢凯利债券型证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息
基金名称永赢凯利债券型证券投资基金
基金简称永赢凯利债券
基金主代码007427
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年5月17日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永
赢凯利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢凯利
债券型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2019〕767号
基金募集期间自2019年5月13日至2019年5月15日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月17日
募集有效认购总户数(单位:户)266
募集期间净认购金额(单位:元)200,502,413.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)0.00
募集份额(单位:份)
有效认购份额200,502,413.62
利息结转的份额0.00
合计200,502,413.62
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
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