公告日期:2019-05-09
永赢凯利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零一九年五月
目 录
一、托管协议当事人.............................................. 2
二、订立托管协议的依据、目的和原则............................. 3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查................. 4
四、基金财产的保管............................................ 10
五、划款指令的发送、确认及执行................................ 14
六、交易及清算交收安排........................................ 17
七、基金资产净值计算和会计核算................................ 20
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...................... 26
九、基金收益分配.............................................. 28
十、基金费用.................................................. 29
十一、基金份额持有人名册的登记与保管.......................... 31
十二、信息披露................................................ 32
十三、基金有关文件档案的保存.................................. 34
十四、基金托管人报告.......................................... 35
十五、基金管理人和基金托管人的更换............................ 36
十六、禁止行为................................................ 39
十七、违约责任................................................ 40
十八、争议解决方式................................................
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