公告日期：2023-11-21

永赢凯利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 永赢凯利债券型证券投资基金

基金简称 永赢凯利债券

基金主代码 007427

基金合同生效日 2019年05月17日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《永赢凯利债券型

证券投资基金基金合同》、《永赢凯利债券型证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年11月17日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0845

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单 84,482,829.36

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.400

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月21日

除息日 2023年11月21日

现金红利发放日 2023年11月22日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2023年11月21日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 并 于 2023 年 11 月 22 日直接计入其基金账户，

2023年11月23日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。