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发表于 2020-01-07 07:12:24 股吧网页版
浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-07

  浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第一
次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金中高等级三个月
基金主代码 007425
基金合同生效日 2019 年 06 月 21 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金中高等级三
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金中高等级三
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 01 月 02 日
有关年度分红次数的说明 2020 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 浙商汇金中高等级三个月 A 浙商汇金中高等级三个月 C
下属分级基金的交易代码 007425 007442
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:人民币元) 1.0175 1.0162
基准日下属分级基金可供分配
利润(单位:人民币元) 7,416,642.79 23,669,017.42
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额) 0.1 0.1
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 01 月 08 日
除息日 2020 年 01 月 08 日
现金红利发放日 2020 年 01 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以 2020 年 01
月 08 日除息后的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2020 年 01 月 10 日起投资
者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者,其

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,对于未选择本基金具体分红
方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
(3)投资者可以在基金开......
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