公告日期：2024-10-17

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年10月17日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金中高等级三个月

基金主代码 007425

基金合同生效日 2019年06月21日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金中高等级三个

公告依据 月定期开 放债券型证 券投资基 金基金合同 》《浙商 汇 金 中 高 等 级 三个

月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年10月10日

有关年度分红次数的说明 2024年第一次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金中高等级三 浙商汇金中高等级三个 浙商汇金中高等级

个月A 月C 三个月D

下属分级基金的交易代码 007425 007442 020557

基准日下属分级基金份额净值 1.1637 1.1481 1.1620

（单位:人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配

下属分级基 利润（单位:人民币元） 125,143,446.89 3,216,102.11 375,335.28

金的相关指

标 截止基准日按照下属分级基金

合同约定的分红比例计算的应 - - -

分配金额（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基 0.44 0.44 0.44

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月21日

除息日 2024年10月21日

现金红利发放日 2024年10月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2024年10

红利再投资相关事项的说明 月21日除息后的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资

所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年10月23日起投资

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