公告日期：2024-06-28

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金中高等级三个 基金代码 007425

月

基金简称A 浙商汇金中高等级三个 基金代码A 007425

月A

基金简称C 浙商汇金中高等级三个 基金代码C 007442

月C

基金简称D 浙商汇金中高等级三个 基金代码D 020557

月D

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2019年06月21日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

宋怡健 2022年11月22日 2017年03月04日

注：本基金于2024年01月17日起新增D类份额。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同
时，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中
投资范围 期票据、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、证券公司短期公司债等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等
金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。

本基金不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股
票等。因上述原因持有的股票资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日
内卖出。

本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产
的80%，但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前
述投资组合比例的限制；其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资
产的80%。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中高等级债券为国债、央行票据、金融债、地方政府债及信
用评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。

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