公告日期：2024-01-17

浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金中高等级三个月定期开放

债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告
为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律法规的规定和《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同》（以下简称“《基金合同》” ）的相关约定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本基金管理 人” ）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月17日起，浙商汇金中高等 级三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增设D类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。 现将具体事宜公告如下：

一、增设D类基金份额类别

1、本基金增加D类基金份额后，将分设A类、C类、D类三类份额。 其中，A、D类基金份额指在投资者
认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 C类基金 份额指在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。 其中，A类基金份额基金代码为：【007425】，C
类基金份额基金代码为：【007442】，D类基金份额基金代码为：【020557】。 本基金A类、C类和D类基金 份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算和公告各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。

本基金各类基金份额的金额限制及相互转换规则具体见招募说明书或相关公告。 投资人可自行选
择申购的基金份额类别。

D类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额和C类基金份额一致。 D类基金份额的初始基金份额
净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与 基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则 进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份 额持有人大会。

2、申购费

本基金D类基金份额具体申购费率如下表所示：

单笔申购金额（M） D类申购费率

M＜50万 0.40%

50万≤M＜200万 0.30%

200万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 每笔1000元

3、赎回费

本基金D类基金份额具体赎回费率如下表所示：

申请份额持有时间（N） D类赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0%

赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对于持续
持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金……
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