浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-10
浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回
和定期定额投资业务公告
公告送出日期:2024年01月10日
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金中高等级三个月
基金主代码 007425
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年06月21日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇金中高等级三个月定期开放
公告依据 债券型证券投资基金基金合同》和《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》
申购起始日 2024年01月18日
赎回起始日 2024年01月19日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2024年01月18日
下属分级基金的基金简称 浙商汇金中高等级三个月A 浙商汇金中高等级三个月C
下属分级基金的交易代码 007425 007442
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基
金合同》” )及《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简
称“《招募说明书》” ),本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭运作和开放运作相交替
循环的方式运作。 本基金自每个封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期。 本基金每个开
放期的期限原则上为一至十个工作日。 基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受
办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金的上个运作周期为2023年10月18日至2024年1月17日,基金管理人根据基金合同的
约定,决定运作周期结束后的开放期为2024年1月18日至2024年1月31日。 其中:2024年1月18
日(含该日)至2024年1月31日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资者的申购
申请;2024年1月19日(含该日)至2024年1月31日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金
接受投资者的申购和赎回申请。
自2024年2月1日起至三个月后的对应日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前
一日(2024年……
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