公告日期：2023-10-25

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金中高等级三个月

基金主代码 007425

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年06月21日

报告期末基金份额总额 200,912,674.11份

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争
投资目标 在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳
定增值。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、信用
债投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、证券
公司短期公司债券投资策略；6、国债期货交易策略；
投资策略 （二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率

风险收益特征 本基金属于“中低风险”品种，为债券型基金，一

般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金中高等级三个 浙商汇金中高等级三个
月A 月C

下属分级基金的交易代码 007425 007442

报告期末下属分级基金的份额总 184,867,548.26份 16,045,125.85份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
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