公告日期：2021-03-25

　　合同编号：

浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资

基金托管协议

基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二一年三月

目 录

一、基金托管协议当事人 ......2 域代码已更改

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ......4 域代码已更改

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......5 域代码已更改

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......13 域代码已更改

五、基金财产的保管 ......14 域代码已更改

六、指令的发送、确认及执行 ......17 域代码已更改

七、交易及清算交收安排 ......20 域代码已更改

八、基金资产净值计算和会计核算 ......26 域代码已更改

九、基金收益分配 ......32 域代码已更改

十、基金信息披露 ......33 域代码已更改

十一、基金费用 ......35 域代码已更改

十二、基金份额持有人名册的保管 ......38 域代码已更改

十三、基金有关文件档案的保存 ......39 域代码已更改

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......40 域代码已更改

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。