公告日期：2024-06-27

西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得聚禾混合 基金代码 007423

下属基金简称 西部利得聚禾混合 A 下属基金交易代码 007423

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 11 月 7 日

基金经理 何奇 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 29 日

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 30 日

基金经理 吴海健 经理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下，努力实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含主板、中小板和创业板）、债券（包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中
期票据、次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
投资范围 监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%，同业存单占基金资产的比例
不超过 20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不

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包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序
后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

大类资产配置策略（本基金投资股票时，根据市场整体估值水平评估系统性风险，根
主要……
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