公告日期：2020-12-18

中金衡盈混合型证券投资基金（中金衡盈 C 份额）基金产品资料概要（更新）

中金衡盈混合型证券投资基金（中金衡盈 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 12 月 16 日
送出日期：2020 年 12 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中金衡盈 基金代码 007421

下属基金简称 中金衡盈C 下属基金代码 007422

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-06-21 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-09-15

基金经理 陈方雷 理的日期

证券从业日期 2004-07-01

注： 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
产长期稳健的增值。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、内地
与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发
行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券（含分
离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期
票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、
国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为0%-40%，本基
金投资港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。在每个交易日日终，
在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、

中金衡盈混合型证券投资基金（中金衡盈 C 份额）基金产品资料概要（更新）

财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、
股票市场及现金类资……
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