公告日期：2020-12-16

　　中金衡盈混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......17

五、基金财产的保管......18

六、指令的发送、确认及执行......22

七、交易及清算交收安排......27

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......30

九、基金收益分配......32

十、基金信息披露......33

十一、基金费用......35

十二、基金份额持有人名册的保管......36

十三、基金有关文件档案的保存......37

十四、基金管理人和基金托管人的更换......38

十五、禁止行为......39

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40

十七、违约责任......41

十八、争议解决方式......43

十九、托管协议的效力......44

二十、其他事项......45

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。