公告日期：2019-05-11

中金衡盈混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

中金衡盈混合型证券投资基金托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人..............................................................................3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................17

五、基金财产的保管....................................................................................18

六、指令的发送、确认及执行....................................................................22

七、交易及清算交收安排............................................................................27

八、基金资产净值计算、估值和会计核算................................................30

九、基金收益分配....................................................................
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