公告日期：2020-10-19

　　 关于华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期： 2020 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 华安鼎信 3 个月定开债

基金主代码 007420

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》和《华安鼎信 3 个

月定期开放债券型发起式证券投资基金基金

合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金

份额净值（单

位： 元）

1.0552

基准日基金

可供分配利

润（单位： 元）

138,232,851.37

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。